基金经理:仇秉则
单位净值:0.9754 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9754 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉利混合A(009133)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 337,744 | -1,829,140 | -3,813,290 | -3,087,400 |
基金本期净收益(元) | -1,830,280 | -3,109,480 | -2,550,000 | -2,215,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0192 | -0.0367 | -0.0269 |
期末基金资产净值(元) | 86,293,000 | 88,926,000 | 96,597,600 | 113,354,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9725 | 0.9685 | 0.9869 | 1.0236 |