单位净值:1.1994 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1994 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴科荣混合C(009125)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -99 | -110 | 25 | 31 |
基金本期净收益(元) | -338 | -236 | 114 | 165 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | -0.0084 | 0.0019 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 15,533 | 15,632 | 15,742 | 15,717 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1891 | 1.1967 | 1.2051 | 1.2032 |