基金经理:
单位净值:0.7278 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.7278 | 截止日期:2024/1/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)(009113)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,987,670 | -1,283,450 | -2,032,410 | 523,786 |
基金本期净收益(元) | -3,939,060 | -978,440 | -1,314,150 | -86,629 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0861 | -0.0521 | -0.0792 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 12,814,600 | 21,005,900 | 22,364,800 | 26,231,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.765 | 0.8538 | 0.9059 | 0.9837 |