基金经理:黄婧丽
单位净值:1.0349 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0459 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博远增益纯债债券C(009110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,129 | 213 | 131 | 192,236 |
基金本期净收益(元) | 17,262 | 160 | 140 | 124,908 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 | 0.0122 | 0.0068 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 1,014,300 | 17,656 | 17,584 | 21,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0264 | 1.0156 | 1.0034 | 0.997 |