基金经理:张翼飞
单位净值:1.3008 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.3008 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健增利混合C(009101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,892,900 | -82,992,500 | 61,928,100 | 26,972,500 |
基金本期净收益(元) | 5,659,280 | -18,288,700 | 46,515,500 | 100,835,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | -0.0275 | 0.0171 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 2,640,900,000 | 3,373,870,000 | 3,935,490,000 | 4,905,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2233 | 1.2041 | 1.2297 | 1.2142 |