基金经理:鲍无可
单位净值:1.9511 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.9511 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城价值领航两年持有混合(009098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 82,189,800 | -11,785,400 | 29,095,800 | 5,896,810 |
基金本期净收益(元) | 7,389,920 | 8,618,690 | 11,269,300 | 18,496,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1828 | -0.0259 | 0.0627 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 858,520,000 | 740,690,000 | 777,358,000 | 752,572,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8451 | 1.657 | 1.6777 | 1.6115 |