基金经理:刘太阳
单位净值:1.1451 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安泽混合C(009097)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,004 | 2,368 | -22,371 | 31,585 |
基金本期净收益(元) | 133,638 | -8,966 | -13,697 | 17,417 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0009 | -0.0115 | 0.0233 |
期末基金资产净值(元) | 16,251,700 | 3,535,000 | 1,844,330 | 2,839,910 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1448 | 1.1268 | 1.125 | 1.1359 |