基金经理:胡永青
单位净值:1.1580 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.3240 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:23.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳固收益债券A(009089)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,375,800 | -12,549,200 | -44,460,100 | 22,953,600 |
基金本期净收益(元) | -18,725,500 | -36,360,700 | 1,775,220 | 13,144,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | -0.0051 | -0.0178 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 2,274,870,000 | 2,601,930,000 | 2,905,860,000 | 2,675,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.114 | 1.131 |