基金经理:吴超
单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1147 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平中债1-3年政策性金融债C(009088)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 500,890 | 271,311 | 269,034 | 601,678 |
基金本期净收益(元) | 356,174 | 25,719 | 447,755 | 286,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0054 | 0.0036 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 50,991,600 | 51,511,100 | 52,488,100 | 54,519,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0174 | 1.0294 | 1.049 | 1.09 |