基金经理:吴超
单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1323 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平中债1-3年政策性金融债A(009087)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,875,500 | 5,252,140 | 7,222,730 | 43 |
基金本期净收益(元) | 8,011,980 | 1,178,950 | 10,971,500 | 21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 964,227,000 | 1,650,440,000 | 2,031,180,000 | 3,799 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0313 | 1.0488 | 1.068 | 1.1087 |