单位净值:0.6592 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.6592 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华丰享一年持有期混合(009085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,104,800 | -6,606,020 | -29,298,400 | -12,580,900 |
基金本期净收益(元) | -34,274,600 | -20,447,500 | -9,894,220 | -5,610,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0852 | -0.0187 | -0.0798 | -0.0328 |
期末基金资产净值(元) | 233,231,000 | 269,418,000 | 286,843,000 | 327,646,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6909 | 0.7742 | 0.7926 | 0.8725 |