基金经理:张海静
单位净值:1.4706 | 累计净值:1.5679 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:65.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎佳债券C(009083)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,039,800 | 56,118,200 | 30,635,200 | 86,205,600 |
基金本期净收益(元) | 76,134,200 | 38,285,000 | 43,152,200 | 56,517,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0126 | 0.0069 | 0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 6,490,530,000 | 6,396,490,000 | 6,378,750,000 | 6,348,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4625 | 1.4413 | 1.4287 | 1.4218 |