基金经理:
单位净值:0.9022 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9022 | 截止日期:2023/9/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦惠利混合C(009074)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -217,990 | 414,177 | -753,508 | -2,182,550 |
基金本期净收益(元) | -1,753,990 | 60,966 | -308,950 | 655,213 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | 0.013 | -0.0236 | -0.0514 |
期末基金资产净值(元) | 1,432,800 | 32,353,400 | 31,949,500 | 32,790,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9305 | 1.0158 | 1.0028 | 1.0263 |