基金经理:刘旭
单位净值:1.1558 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成睿鑫股票A(009069)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,530,900 | -17,531,800 | -14,292,300 | 11,451,900 |
基金本期净收益(元) | -1,714,980 | -5,135,080 | 7,599,170 | 3,143,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0654 | -0.0627 | -0.0481 | 0.0369 |
期末基金资产净值(元) | 281,312,000 | 280,893,000 | 309,332,000 | 361,467,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0901 | 1.0239 | 1.0855 | 1.1335 |