单位净值:1.0304 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1794 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:8.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合庆定开债(009053)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,116,200 | 11,125,300 | 7,245,300 | 25,012,400 |
基金本期净收益(元) | 8,695,150 | 5,797,480 | 10,955,200 | 22,351,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0139 | 0.0069 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 814,143,000 | 811,622,000 | 812,490,000 | 1,586,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0182 | 1.0151 | 1.0161 | 1.01 |