基金经理:祁禾
单位净值:1.5987 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.5987 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达高端制造混合发起式A(009049)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 164,917,000 | -134,920,000 | -482,785,000 | -164,567,000 |
基金本期净收益(元) | -262,327,000 | -282,205,000 | -145,504,000 | -356,406,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | -0.0552 | -0.1843 | -0.0556 |
期末基金资产净值(元) | 3,747,120,000 | 3,616,080,000 | 3,861,490,000 | 4,807,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.572 | 1.5007 | 1.5547 | 1.7342 |