单位净值:1.0742 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1322 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普庆纯债债券C(009038)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,347 | 5,405 | 5,135 | 8,551 |
基金本期净收益(元) | 7,698 | 3,191 | 4,939 | 4,822 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0127 | 0.008 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 1,056,450 | 504,571 | 447,622 | 942,404 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0652 | 1.0519 | 1.0396 | 1.0326 |