单位净值:1.0446 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1196 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,666 | -28,999 | 203,996 | 70,987 |
基金本期净收益(元) | 4,896 | 50,069 | 261,199 | 9,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | -0.0045 | 0.0047 | 0.0355 |
期末基金资产净值(元) | 800,440 | 742,779 | 30,383,900 | 55,091,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.0271 | 1.0183 | 1.0343 |