单位净值:1.0442 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1172 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,107,130 | 3,068,460 | 3,016,270 | 2,737,130 |
基金本期净收益(元) | 2,709,900 | 2,336,230 | 4,100,190 | 1,555,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0077 | 0.0047 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 386,112,000 | 415,624,000 | 407,108,000 | 963,912,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0383 | 1.0275 | 1.0199 | 1.0357 |