基金经理:李昱
单位净值:0.8523 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.8523 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银高质量成长混合A(009029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,837,900 | -67,141,400 | -36,370,400 | -89,249,600 |
基金本期净收益(元) | -51,768,500 | -4,219,920 | -7,541,560 | -10,327,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0281 | -0.0561 | -0.0296 | -0.0717 |
期末基金资产净值(元) | 954,390,000 | 1,004,330,000 | 1,102,930,000 | 1,155,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8228 | 0.85 | 0.9058 | 0.9356 |