单位净值:1.1328 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -218,457 | 28,083 | -712,492 | 424,073 |
基金本期净收益(元) | -259,059 | -54,872 | -598,760 | 673,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | 0.0013 | -0.0309 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 23,322,800 | 24,224,100 | 25,310,100 | 28,187,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1319 | 1.1418 | 1.1406 | 1.1712 |