基金经理:王睿
单位净值:1.2831 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2831 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银高质量发展机遇混合A(009026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,946,090 | -6,842,790 | -1,494,980 | -1,275,600 |
基金本期净收益(元) | -10,063,900 | -10,626,800 | 700,267 | 1,123,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0742 | -0.1354 | -0.0281 | -0.0239 |
期末基金资产净值(元) | 50,046,900 | 54,218,200 | 78,272,000 | 80,112,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2747 | 1.3456 | 1.4758 | 1.5037 |