单位净值:1.1457 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1457 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新规模:5.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰诚债券A(009021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,434,960 | -1,463,280 | 4,559,210 | 8,999,090 |
基金本期净收益(元) | -1,167,710 | 3,704,350 | 7,592,480 | 5,542,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | -0.0024 | 0.0057 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 585,629,000 | 601,790,000 | 843,624,000 | 842,764,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1332 | 1.1228 | 1.1235 | 1.1172 |