单位净值:1.1200 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2150 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 501,561 | 575,503 | 54,701 | 688,802 |
基金本期净收益(元) | 256,525 | 9,351 | 235,301 | 662,412 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.014 | 0.0013 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 45,090,900 | 44,625,300 | 44,085,500 | 44,066,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0975 | 1.0863 | 1.0733 | 1.0729 |