基金经理:程桯
单位净值:0.8008 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:0.8008 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华港股通精选股票发起式A(009017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -760,039 | -7,963,160 | -4,101,150 | -5,073,030 |
基金本期净收益(元) | -2,883,360 | -5,935,110 | -5,527,190 | 2,546,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.093 | -0.0475 | -0.0569 |
期末基金资产净值(元) | 62,144,600 | 64,922,800 | 73,902,400 | 80,169,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7601 | 0.7683 | 0.8609 | 0.9088 |