单位净值:1.1532 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3439 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信鑫祺混合C(009006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,302,010 | -18,317,800 | -12,125,100 | -1,164,150 |
基金本期净收益(元) | -11,065,300 | 2,074,030 | 16,571,100 | 12,930,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.0175 | -0.0115 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 747,856,000 | 953,196,000 | 1,421,390,000 | 866,802,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1376 | 1.1389 | 1.1506 | 1.1564 |