基金经理:李自悟
单位净值:1.5589 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5589 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通中证500增强C(009004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -284,386 | -409,456 | -136,643 | -210,736 |
基金本期净收益(元) | -359,048 | -374,279 | -123,814 | -246,566 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0888 | -0.0825 | -0.055 | -0.0975 |
期末基金资产净值(元) | 29,290,500 | 7,016,410 | 29,182,400 | 3,294,090 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5283 | 1.6383 | 1.7052 | 1.7692 |