单位净值:1.1932 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:15.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,259,500 | -942,668 | -913,625 | 12,668,000 |
基金本期净收益(元) | -27,449,200 | -10,493,600 | 9,096,900 | -2,336,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | -0.0005 | -0.0004 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 1,482,150,000 | 1,866,500,000 | 2,226,200,000 | 2,684,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1661 | 1.1507 | 1.1502 | 1.1508 |