基金经理:余亮
单位净值:1.0726 | 累计净值:1.1148 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安沛债券A(008995)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,440,370 | 2,494,560 | 1,048,730 | 3,343,580 |
基金本期净收益(元) | 1,825,820 | 1,508,420 | 1,840,610 | 1,290,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0127 | 0.0053 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 200,473,000 | 208,018,000 | 205,493,000 | 204,454,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.0575 | 1.0448 | 1.0395 |