基金经理:刘通
单位净值:1.1071 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2024/5/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富多策略纯债C(008994)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 390,564 | 372,409 | 79,656 | 462,770 |
基金本期净收益(元) | 375,807 | 334,001 | 198,897 | 470,102 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0126 | 0.0024 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 27,807,300 | 31,467,900 | 32,901,200 | 37,151,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0998 | 1.0859 | 1.0731 | 1.0708 |