基金经理:王佳骏
单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1376 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红匠心甄选一年持有混合(008990)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,503,070 | -796,619 | 2,929,770 | 1,746,190 |
基金本期净收益(元) | 858,650 | -1,901,710 | 3,564,580 | 11,788,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.0009 | 0.003 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 736,593,000 | 833,795,000 | 914,500,000 | 1,039,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0094 | 1.0016 | 1.0057 | 1.0082 |