基金经理:胡银玉
单位净值:1.3622 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3622 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华长丰混合发起式(008978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,857,940 | -4,803,260 | 6,988,340 | -6,936,550 |
基金本期净收益(元) | -6,268,620 | -5,177,230 | 4,231,580 | -1,822,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 | -0.0348 | 0.0484 | -0.0443 |
期末基金资产净值(元) | 164,418,000 | 172,145,000 | 180,954,000 | 189,882,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3088 | 1.2626 | 1.2973 | 1.2519 |