基金经理:王乐乐
单位净值:1.2360 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.2360 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证消费50ETF联接A(008975)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,948,300 | -21,571,500 | -9,947,180 | -43,094,900 |
基金本期净收益(元) | -9,978,210 | -779,480 | -1,549,170 | -8,699,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0545 | -0.0587 | -0.0284 | -0.132 |
期末基金资产净值(元) | 397,912,000 | 428,025,000 | 436,015,000 | 418,403,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2108 | 1.1504 | 1.21 | 1.2368 |