基金经理:魏建
单位净值:1.3996 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3996 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:32.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳健增利债券C(008974)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,096,700 | 5,293,300 | 2,139 | 3,954 |
基金本期净收益(元) | 33,629,300 | 1,875,310 | 1,771 | 3,043 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | 0.0395 | 0.0088 | 0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 3,218,040,000 | 1,183,550,000 | 244,753 | 299,639 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3834 | 1.3599 | 1.3362 | 1.3272 |