基金经理:冉凌浩
单位净值:4.4068 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:4.4068 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/8/31 |
本期利润(元) | 27,627,000 | 16,047,900 | -6,269,030 | 389,030 |
基金本期净收益(元) | 2,348,400 | 14,197,200 | 9,827,620 | 2,281,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2884 | 0.4392 | -0.1864 | 0.027 |
期末基金资产净值(元) | 518,724,000 | 229,471,000 | 118,157,000 | 118,811,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.33 | 4.021 | 3.585 | 3.768 |