基金经理:叶瑜珍
单位净值:1.0352 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1261 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,583,500 | 7,241,930 | 5,447,310 | 11,086,900 |
基金本期净收益(元) | 9,168,680 | 287,798 | 8,121,130 | -250,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0072 | 0.0054 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 1,039,290,000 | 1,058,920,000 | 1,051,680,000 | 1,046,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.0514 | 1.0443 | 1.0388 |