基金经理：杨义山
| 单位净值:1.2286 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2820 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 281 | 51 | 31 | 96 |
| 基金本期净收益(元) | 98 | 48 | 54 | 43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0084 | 0.0051 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(元) | 151,399 | 7,314 | 7,281 | 7,395 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.222 | 1.2059 | 1.1975 | 1.2126 |
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