单位净值:1.1067 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,989 | 17,288 | 15,198 | 13,814 |
基金本期净收益(元) | 75,989 | 4,716 | 53,864 | 11,422 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.009 | 0.0049 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 4,902,890 | 2,011,810 | 3,215,770 | 2,311,340 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1027 | 1.094 | 1.0901 | 1.0916 |