基金经理:郭斐
单位净值:1.2477 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2477 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银创新领航混合(008955)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,634,400 | -113,623,000 | -39,110,400 | -73,552,300 |
基金本期净收益(元) | -168,661,000 | -205,455,000 | -13,211,600 | 18,787,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 | -0.061 | -0.0202 | -0.0372 |
期末基金资产净值(元) | 2,138,550,000 | 2,190,060,000 | 2,415,790,000 | 2,486,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2273 | 1.1995 | 1.2593 | 1.28 |