基金经理:
单位净值:1.0141 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1831 | 截止日期:2023/8/25 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投桂企债C(008953)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 12,364 | 11,392 | 456 | -3,526 |
基金本期净收益(元) | -522,577 | 9,671 | 4,054 | 10,005 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0025 | 0.0001 | -0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 3,675,130 | 4,132,730 | 5,164,410 | 4,808,610 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0062 | 1.0436 | 1.1167 |