基金经理:孙蕾
单位净值:0.8143 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.8143 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎源债券A(008947)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,363,500 | 6,884,290 | 231,483 | 1,357,710 |
基金本期净收益(元) | 9,617,950 | 1,662,490 | 408,251 | 1,087,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0165 | 0.004 | 0.0239 |
期末基金资产净值(元) | 1,015,660,000 | 848,930,000 | 44,216,000 | 44,233,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8108 | 0.7974 | 0.7905 | 0.7865 |