单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1105 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:46.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中债1-3年国开债发起A(008933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,684,600 | 29,742,400 | 9,257,020 | 13,050,000 |
基金本期净收益(元) | 36,382,700 | 15,878,300 | 12,997,500 | 9,618,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0101 | 0.0057 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 4,627,810,000 | 5,196,160,000 | 3,510,190,000 | 1,618,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0176 | 1.0287 | 1.0229 | 1.0182 |