单位净值:1.5057 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.5057 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利消费红利指数A(008928)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,773,000 | -33,214,200 | -12,162,600 | -58,287,800 |
基金本期净收益(元) | -22,953,000 | -36,592,600 | 1,934,180 | 4,751,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.076 | -0.0987 | -0.0386 | -0.191 |
期末基金资产净值(元) | 493,170,000 | 521,758,000 | 554,398,000 | 498,677,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4716 | 1.5465 | 1.6458 | 1.6805 |