基金经理:茅利伟
单位净值:1.0593 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1393 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚鑫纯债债券(008921)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,148,200 | 7,563,250 | 5,043,610 | 11,548,800 |
基金本期净收益(元) | 6,764,130 | 7,520,300 | 6,736,560 | 5,730,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0076 | 0.005 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 1,053,390,000 | 1,041,450,000 | 1,033,900,000 | 1,028,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0538 | 1.0417 | 1.0341 | 1.0291 |