基金经理:苏天醒
单位净值:0.9039 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.9039 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保创精选88ETF联接A(008898)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,249,100 | 115,947 | -13,152,900 | -765,482 |
基金本期净收益(元) | -968,458 | -80,735 | -140,373 | 110,617 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1255 | 0.0011 | -0.1253 | -0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 94,455,000 | 109,369,000 | 108,513,000 | 121,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9094 | 1.036 | 1.0347 | 1.1598 |