单位净值:1.4862 | 净值增长率:2.95% | 累计净值:1.4862 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信价值成长混合C(008892)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,869,840 | -9,283,960 | -3,658,800 | -27,549,800 |
基金本期净收益(元) | -6,685,200 | -6,291,900 | 1,148,990 | -23,230,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0853 | -0.1163 | -0.0407 | -0.1849 |
期末基金资产净值(元) | 85,534,300 | 104,518,000 | 131,411,000 | 129,428,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4369 | 1.3483 | 1.4623 | 1.502 |