基金经理:孔思伟
单位净值:0.9429 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9429 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -33,872,700 | -30,087,100 | -51,462,100 | -28,351,600 |
基金本期净收益(元) | -137,201,000 | -9,089,620 | 635,391 | -4,882,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | -0.0198 | -0.0316 | -0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 1,317,270,000 | 1,425,040,000 | 1,550,480,000 | 1,704,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9421 | 0.9646 | 0.9839 | 1.0154 |