基金经理:薛琳
单位净值:1.0551 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1121 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增祺债券C(008883)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33 | 4,239 | 2,878 | 6,307 |
基金本期净收益(元) | 24 | 3,022 | 3,538 | 3,881 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0091 | 0.0058 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 2,810 | 2,887 | 518,537 | 515,681 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0456 | 1.0623 | 1.0428 | 1.037 |