基金经理:陈建华
单位净值:1.0655 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1315 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:8.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增盛一年定开债发起式(008877)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,391,200 | 8,890,690 | 3,364,230 | 7,889,190 |
基金本期净收益(元) | 10,204,400 | 5,416,690 | 4,227,560 | 2,979,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0112 | 0.0061 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 833,892,000 | 820,501,000 | 811,610,000 | 518,482,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.0371 | 1.0259 | 1.02 |