基金经理:赵慧
单位净值:1.1484 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1529 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新规模:71.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元中短债A(008864)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 63,658,800 | 52,381,400 | 45,028,900 | 51,283,900 |
基金本期净收益(元) | 41,780,100 | 32,673,300 | 42,265,900 | 35,749,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.012 | 0.0094 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 7,121,020,000 | 5,132,980,000 | 4,907,840,000 | 5,313,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1442 | 1.133 | 1.121 | 1.111 |